Laporan Kekayaan bulanan Anda
Laporan Kekayaan memberikan perincian yang jelas mengenai kinerja portofolio Anda
KERANGKA KLASIFIKASI ASET
Dapatkan perincian yang jelas dengan Kerangka Klasifikasi Aset kami
Investasi Anda akan dikategorikan berdasarkan kepemilikan yang mendasarinya untuk memberikan tampilan alokasi aset portofolio yang lebih jelas.
Bersama tim spesialis dan penasihat kekayaan kami, jelajahi strategi-strategi diversifikasi investasi yang lebih baik untuk memaksimalkan kekayaan dan menyeimbangkan risiko Anda.
PORTOFOLIO KEKAYAAN DALAM LAPORAN ANDA
Tampilan alokasi aset portofolio yang lebih jelas
Investasi akan dikategorikan berdasarkan kepemilikan yang mendasarinya. Misalnya, Unit Trust/Reksa Dana dengan paparan utama pada pasar ekuitas atau Investasi Terstruktur terkait Ekuitas akan diklasifikasikan sebagai Ekuitas, sementara investasi dengan paparan utama pada obligasi pemerintah/perusahaan akan diklasifikasikan sebagai Pendapatan Tetap.
Nilai pasar dari aset-aset Anda
Nilai aset investasi akan dihitung berdasarkan nilai pasar indikatif yang telah diperoleh berdasarkan upaya terbaik. Semua nilai dalam laporan akan dihitung menggunakan angka yang tidak dibulatkan termasuk – tetapi tidak terbatas pada – kurs tukar, kuantitas, jumlah, dan harga dalam sistem kami. Namun, nilai akan dibulatkan ke atas atau ke bawah saat kami akhirnya menyajikan data – ini berarti mungkin ada selisih pembulatan.
Disajikan menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB)
Nilai Aktiva Bersih (NAB) didefinisikan sebagai aset dikurangi dengan kewajiban. NAB ditentukan oleh nilai pasar indikatif dari aset-aset yang Anda miliki (dalam mata uang referensi portofolio Anda), dikurangi dengan kewajiban Anda (termasuk semua pinjaman revolving berjangka dan fasilitas cerukan yang dananya telah ditarik).
Peningkatan laporan kekayaan
‘Milik Anda’ vs ‘Utang Anda’
Uang/setoran dan pinjaman/kredit Anda dipisahkan dengan jelas agar lebih mudah dipahami.
Kategorisasi yang menyeluruh
Lihat ikhtisar seluruh investasi Anda dalam satu laporan.
Catatan: Kepemilikan Logam Mulia dan OCBC RoboInvest tidak akan ditampilkan di Laporan Kekayaan Anda. Harap masuk ke aplikasi OCBC atau Internet Banking untuk melihat kepemilikan ini.
Informasi mengenai kepemilikan CPFIA dan SRS
Sekarang, Anda dapat melihat kepemilikan CPF Investment Account dan SRS serta saldo Anda sebagai bagian dari ringkasan bulanan.
Hanya ringkasan kepemilikan CPFIA dan/atau SRS Anda yang akan ditampilkan. Jika Anda telah melakukan investasi menggunakan dana CPFIA dan/atau SRS yang Anda simpan bersama kami sebagai bank agen, maka investasi tersebut dapat ditampilkan di Laporan Kekayaan Anda (a) di bawah bagian dengan rekening investasi mandiri Anda; dan (b) saldo CPFIA dan/atau SRS Anda di Laporan Kekayaan ini juga. Untuk instrumen pendapatan tetap, nilai pasar indikatif tidak termasuk akumulasi bunga. Bacalah laporan CPFIA dan/atau SRS Anda untuk detail lebih lanjut.
Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih (NAB) didefinisikan sebagai Aset dikurangi dengan Kewajiban. NAB ditentukan oleh nilai pasar indikatif dari aset-aset yang dimiliki, dalam mata uang referensi portofolio Anda, dikurangi dengan kewajiban portofolio Anda yang mencakup pinjaman revolving berjangka dan/atau cerukan yang ditarik.
Tampilan kepemilikan Portofolio Kekayaan
- Posisi investasi diklasifikasikan berdasarkan aset yang mendasarinya. Misalnya, jika Anda memiliki unit trust, di mana sebagian besar aset yang mendasarinya adalah Pendapatan Tetap, maka informasi tersebut akan ditampilkan di bagian Pendapatan Tetap.
- Konvensi penamaan untuk Investasi Terstruktur dan Nota Terstruktur Anda terdiri dari – dalam urutan ini – tenor, penerbit, jenis produk, dan kode ticker dari counter dasar yang dipilih.
Clearer view of your portfolio asset allocation
For example, a Unit Trust/Mutual Fund with primary exposure to the equity market or an Equity-linked Structured Investment will be classified as Equities, while investments with primary exposure to government/corporate bonds will be classified as Fixed Income.
Market value of your assets
Values in this report are calculated using unrounded numbers (including but not limited to FX rate, quantity, amount, price) in our systems. As the values are rounded when we present the data in this report, this may result in rounding differences.
Presented using the Net Asset Value (NAV)
NAV is presented in the reference currency of your portfolio, minus your liabilities such as revolving term loans and/or overdrafts drawn.