2024年 1Q 顶尖基金概念
PIMCO GIS收益基金
寻求当期高收益
MSCI ESG评级:零
Suitable for:
本收益基金为主动管理型投资组合,并利用广泛的固定收益证券,寻求具有吸引力的收益水平,同时维持相对较低的风险水平,以资本增值为次要目标。
债券因收益率飙升而引发的大幅抛售及利差拓阔,为我们提供了多年来从未出现过的具吸引力的收益,为当今投资者带来了更高的回报潜力。
随着各国央行可能即将结束加息周期,投资者应锁定具吸引力的长期收益率。
过往表现1
1年 | 3.15% |
3年 | -0.83% |
5年 | 1.76% |
本行为何看好这档基金
潜在具吸引力的收益率–该基金的到期收益率为7.34%2,这为利率进一步上升或利差进一步拓阔的风险提供了额外的缓冲。
多元化的策略–该基金持有6,000多只债券,在整个固收市场开展高度多元化的投资。随着我们步入经济周期的尾声,提高质量和多元化对于防止市场抛售至关重要。
资本保值–持续的收入有助于建立长期回报,而在市场复苏时有可能获得资本收益。该基金旨在针对许多关于利率和利差假设情景下为投资组合打造韧性而建立。
基金简介
过去12个月的股息率 | 6.44%3 |
基金成立日期 | 2012年11月30日 |
基金规模 | 671.1亿美元 |
统一的费用 | 年化1.45% |
认购方式 | 仅限现金 |
五大持股成分(截至2023年9月30日)
% | |
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR | 4.49 |
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR | 4.08 |
FNMA PASS THRU 30YR #FS5749 | 3.94 |
FNMA TBA 6.0% OCT 30YR | 3.88 |
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR | 3.74 |
资产净值变动1
资料来源:资产净值图表基于PIMCO截至2023年12月14日的数据;基金信息摘自PIMCO截至2023年11月30日的内容。
行业配置
1注:该基金的业绩表现摘自PIMCO GIS收益基金E类 – 新加坡元对冲收益股票类别截至2023年11月30日的数据,按买卖价计算,假设所有股息与分派再投资入基金,并扣除所有再投资的费用(若有)。表现数字超过一年者(若有),则按年均复合率列出。过往业绩数据并不反映未来业绩表现。
2PIMCO通过在市场加权的基础上平均计算该基金中持有的每种证券的到期收益率来计算基金的预计到期收益率。PIMCO从其投资组合分析数据库中获取每种证券的到期收益率。当PIMCO的投资组合分析数据库不可用时,PIMCO从彭博获取证券的到期收益率数据。当这两个数据库均不可用时,PIMCO将根据先前数据从PIMCO矩阵中为该证券分配到期收益率。在此情况下使用的源数据是一项静态指标,PIMCO对用于计算预计到期收益率的数据的准确性不作任何声明。预计到期收益率仅用于说明目的,不应被视为投资决策的主要依据,也不应被解释为对基金未来业绩或任何投资可能产生回报的保证或预测。
3PIMCO GIS收益基金E–新加坡元对冲收益股票类别截至2023年11月30日的最新业绩数据。过往业绩数据并不反映未来业绩表现。
东方汇理基金亚洲收益型ESG债券
夯实未来可持续收入基础
MSCI ESG评级:A
Suitable for:
得益于经济增长与通胀之间博弈的乐观走势和更加向好的外部环境,亚洲固定收益前景明朗。
预期美债收益率将于2024年年中下降,以及信贷息差企稳,应会利好亚洲企业债券。
绿色债券、社会责任债券、可持续发展债券以及可持续发展挂钩债券的市场正在快速增长。亚洲在这一细分市场的总发行量中所占份额越来越大。越来越多的证据表明,ESG因素对风险和回报均有影响。负责任的投资是降低ESG风险的关键。
过往表现
1年 | 无 |
自成立以来 | 无 |
本行为何看好这档基金
高收入的潜力–美联储暂停加息应会为亚洲市场提供更多的喘息空间,预计该地区的违约率较低。亚洲方面,本行留意到专业金融和消费周期性发行人领域存在的机会。
亚洲的灵活性–该基金可投资于投资级和高收益债券,以把握亚洲出现的机遇,并主动调整配置以适应不断变化的市场环境。
多元化ESG敞口–该基金的可持续发展挂钩债券敞口覆盖多个行业,包括但不限于公用事业、金融、消费、电信和政府相关行业。这使该基金能够减少额外的财务风险并寻求机会。
基金简介
过去12个月的股息率 | 无 |
基金成立日期 | 2023年12月6日 |
基金规模2 | 2,790万美元 |
年度管理费 | 年化1.15% |
认购方式 | 仅限现金 |
五大持股成分
% | |
印尼 | 5.55 |
亚洲开发银行 | 4.40 |
国际金融公司 | 3.44 |
自由港印尼公司 | 2.51 |
欧洲复兴开发银行 | 2.31 |
资产净值变动1
资料来源:资产净值图表基于彭博截至2023年12月31日的数据;基金信息取自东方汇理所提供基金简介单截至2023年12月31日的内容。
资产配置
安联收益型和增长基金
收入和潜在增长状况
MSCI ESG评级:AA
Suitable for:
2023年经济增长超预期,第三季度实际国内生产总值(GDP)实现自2021年以来最快增速。2023年的势头应会延续至2024年,但冲突因素使得很难确定地预测演变路径。
任何宏观条件的变化都可能影响投资者情绪,导致全年股市波动。考虑到当前的市场走势,高收益信贷和可转换证券应能更好地抵御市场波动,在某些方面,甚至比2022年退出时更有利。
因此,如今市场前景类似于2023年,到2024年底,高收益信贷、可转换证券和股票或将收获中高个位数的回报。
过往表现1
1年 | 8.86% |
3年 | 0.74% |
5年 | 6.15% |
本行为何看好这档基金
由“三部分”构成的多元化方法——该基金采用“三部分”构成法,投资组合的核心持仓主要分为三个部分:1/3的美国高收益债券、1/3的美国可转换债券,以及1/3美国股票/股本证券。
收入和潜在增长状况——与纯股票相比,“三部分”构成法历来为投资者提供了良好的上行参与潜力和较低的下行风险。
有针对性的月度股息——无论资产净值的波动状况如何,该基金旨在提供稳定的收入来源。
基金简介
过去12个月的股息率 | 7.72%2 |
基金成立日期 | 2011年11月18日 |
基金规模 | 438.7120亿美元 |
年度管理费 | 年化1.25% |
认购方式 | 仅现金和退休辅助计划(SRS) |
五大持股成分
% | |
微软公司 | 2.10 |
Alphabet Inc–CL A | 1.60 |
亚马逊 | 1.60 |
苹果公司 | 1.50 |
特斯拉 | 1.30 |
资产净值变动1
资料来源:资产净值图表源于彭博截至2023年11月30日的数据;基金信息取自安联投资所提供基金简介单截至2023年11月30日的内容。
行业配置
1注:该基金的业绩表现摘自安联投资就资产管理H2新加坡元股票类别截至2023年11月30日的数据,按买卖价计算,假设所有股息与分派再投资入基金,并扣除所有再投资的费用(若有)。表现数字超过一年者(若有),则按年均复合率列出。过往业绩数据并不反映未来业绩表现。
2安联投资就资产管理H2新加坡元股票类别截至2023年11月30日的最新业绩数据。过往业绩数据并不反映未来业绩表现。
联博低波幅策略股票组合基金
寻求以具吸引力的价格提供优质和稳定的投资回报
晨星评级:AA
Suitable for:
在当前的市场环境下,旨在平稳渡过市场波动的股票投资组合尤其具有吸引力,而那些以具吸引力的价格提供优质和稳定回报的公司,是短期内平稳渡过不确定性风险的最佳投资选择。
从长远来看,拥有这些特征的公司最适合在不断变化的环境中提供稳健回报,并在日后成为赢家。
过往表现1
1年 | 10.88% |
3年 | 7.52% |
5年 | 7.96% |
本行为何看好这档基金
回报稳健,低波动性–投资团队精选了一个全球股票投资组合,这些股票展现出优质、波动性低以及估值合理的优势,并能为股东提供具吸引力的回报。
经验丰富、资源充足的投资团队–该团队拥有数十年的丰富投资经验。作为自下而上的选股专家,我们专注于基本面研究和分析,利用联博全体投资专家的广泛专业知识来发现全球表现最佳的企业。
资本增值潜力–该投资组合旨在通过资本增值的方式,于更长期限内增加投资的价值。
基金简介
过去12个月的股息率(AD类美元) | 4.70%2 |
基金成立日期 | 2012年12月11日 |
基金规模 | 55.5357亿美元2 |
年度管理费 | 年化1.50% |
认购方式 | 仅限现金 |
五大持股成分
% | |
微软 | 5.75 |
Alphabet, Inc. | 3.31 |
博通 | 2.93 |
苹果公司 | 2.91 |
诺和诺德 | 2.38 |
资产净值变动
资料来源:资产净值图表基于彭博截至2023年11月30日的数据;基金信息取自联博所提供基金简介单截至2023年11月30日的内容。
行业配置
1注:该基金的业绩表现摘自联博A类美元股票类别截至2023年11月30日的数据,按买卖价计算,假设所有股息与分派再投资入基金,并扣除所有再投资的费用(若有)。表现数字超过一年者(若有),则按年均复合率列出。过往业绩数据并不反映未来业绩表现。
2联博A类美元股票类别截至2023年11月30日的最新业绩数据。过往业绩数据并不反映未来业绩表现。
利安资金日本增长型基金(新加坡元H股)
日本股市东山再起
MSCI ESG评级:AA
Suitable for:
东京证券交易所大力推动企业改善公司治理和股东回报,而通胀、工资和潜在的利率的逐步上升,为投资者重新看好日本股市提供了充分的理由。
全球能够把握结构性增长趋势且具有竞争力的公司,以及能够通过增值产品和服务实现增长的公司,均处于迎接经济复苏的有利地位。工厂自动化和数字化等提高所有类型经济体生产力的结构性增长主题,以及有助于可持续发展和环境保护的解决方案和产品,也是前景广阔的增长点。
过往表现1
1年 | 22.68% |
3年 | 15.57% |
5年 | 9.81% |
本行为何看好这档基金
中国市场风险降低–七国集团经济体将致力于与亚太地区相关国家及地区改善关系,这对日本有利。
重塑企业治理–东京证券交易所要求交易价格低于1倍的公司通过重组业务来提高估值,这是一项可提高股价的重要政策。
通缩转为通胀–日本经济正面临一段持续的通胀期,这迫使企业提高工资待遇,从而刺激消费者在通胀环境中增加支出。
基金简介
过去12个月的股息率 | - |
基金成立日期 | 1999年12月3日 |
基金规模 | 1.88亿新元 |
年度管理费 | 年化1.4% |
认购方式 | 现金/退休辅助计划(SRS)/公积金–普通账户 |
五大持股成分
% | |
瑞穗金融集团(普通股净现值) | 2.9 |
索尼集团(普通股净现值) | 2.7 |
日本电装公司(普通股净现值) | 2.3 |
日本基恩士公司(普通股50日元) | 1.9 |
日立(普通股净现值) | 1.8 |
资产净值变动1
资料来源:资产净值图表源于彭博截至2023年11月30日的数据;基金信息取自利安资金管理所提供基金简介单截至2023年11月30日的内容。
行业配置
1注:该基金的业绩表现摘自利安资金管理就新元分派(每月)对冲股票类别截至2023年11月30日的数据,按买卖价计算,假设所有股息与分派再投资入基金,并扣除所有再投资的费用(若有)。表现数字超过一年者(若有),则按年均复合率列出。过往业绩数据并不反映未来业绩表现。
FSSA股息优势基金
把握亚洲经济增长机遇
MSCI ESG评级:A
Suitable for:
近期,10年期美债收益率和油价下跌,另外中国政府采取更积极的政策宽松措施,或会为短期股价提供一些支撑。然而,美国经济衰退风险上升、地区(中国台湾、印度尼西亚和印度)选举产生的不确定性以及中国的结构性挑战,均构成潜在不利因素。
中国股市的可持续重新评级将取决于,扶持政策的进一步定向发力,房地产市场的复苏以及企业盈利前景的改善。由于持仓量较低且估值较低,如果这些担忧因素得到缓解,风险回报或会变得更为有利。
过往表现1
1年 | 16.70% |
3年期年化 | 11.6% |
5年期年化 | 16.4% |
本行为何看好这档基金
亚洲地区的多元化敞口–该基金提供对中国、印度和东盟股市进行广泛投资的机会,使投资者能够从该地区的增长趋势中受益。
青睐优质公司–该基金采用自下而上的遴选方法,以识别具有可持续性和可预测增长的优质公司进行长期投资。
提升收益–在低实际利率环境下,该基金可能吸引追求收益的投资者;该基金的年化派息率约为4%,按季度分派。
基金简介
过去12个月的股息率 | 4.01%2 |
基金成立日期 | 2004年12月20日 |
基金规模 | 46.5亿新元 |
年度管理费 | 年化1.50% |
认购方式 | 现金/退休辅助计划(SRS)/公积金–普通账户 |
五大持股成分
% | |
HDFC银行 | 9.2 |
台积电 | 6.7 |
腾讯控股有限公司 | 5.1 |
美的集团 | 4.5 |
CSL | 4.0 |
资产净值变动
资料来源:资产净值图表源于理柏截至2023年11月30日的数据;基金信息取自首源投资公司(First Sentier Investors)所提供基金简介单截至2023年11月30日的内容。
行业配置
1注:该基金的业绩表现摘自理柏就新加坡元Q类股派息股票类别截至2023年11月30日的数据,按买卖价计算,假设所有股息与分派再投资入基金,并扣除所有再投资的费用(若有)。表现数字超过一年者(若有),则按年均复合率列出。过往业绩数据并不反映未来业绩表现。
2首源投资公司(First Sentier Investors)就新加坡元Q类股派息股票类别截至2023年11月30日的最新业绩数据。过往业绩数据并不反映未来业绩表现。