FOREIGN CURRENCY DEPOSIT INTEREST RATES

daily prices

as at 18 Oct 2018 Time: 02:05:02 PM

Rates are only available from Mondays to Fridays,excluding public and currency holidays.

FOREIGN CURRENCY TIME DEPOSIT INTEREST RATES

USD - American Dollar

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  1.51000 1.51000 1.61000 1.68000 1.74000 1.75000 1.78000 1.80000 1.85000 22/10/2018
$50,000 - $99,999  1.59000 1.60000 1.70000 1.77000 1.84000 1.85000 1.89000 1.90000 1.96000 22/10/2018
$100,000 - $249,999  1.67000 1.68000 1.78000 1.87000 1.93000 1.95000 1.99000 2.01000 2.07000 22/10/2018
$250,000 - $499,999  1.75000 1.76000 1.87000 1.96000 2.03000 2.05000 2.09000 2.11000 2.18000 22/10/2018
Above $500,000  1.82000 1.84000 1.96000 2.05000 2.12000 2.15000 2.19000 2.21000 2.29000 22/10/2018
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AUD - Australian Dollar

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  0.34000 0.40000 0.42000 0.48000 0.50000 0.50000 0.49000 0.52000 0.61000 22/10/2018
$50,000 - $99,999  0.60000 0.64000 0.67000 0.73000 0.76000 0.76000 0.76000 0.77000 0.92000 22/10/2018
$100,000 - $249,999  0.84000 0.88000 0.92000 0.99000 1.02000 1.03000 1.03000 1.04000 1.19000 22/10/2018
$250,000 - $499,999  1.07000 1.12000 1.17000 1.25000 1.28000 1.29000 1.29000 1.30000 1.36000 22/10/2018
Above $500,000  1.31000 1.36000 1.42000 1.51000 1.54000 1.56000 1.56000 1.57000 1.63000 22/10/2018
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CAD - Canadian Dollar

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  0.91000 0.89000 0.88000 N.A 1.10000 N.A N.A 1.17000 1.22000 22/10/2018
$50,000 - $99,999  0.96000 0.96000 0.94000 N.A 1.17000 N.A N.A 1.25000 1.31000 22/10/2018
$100,000 - $249,999  1.02000 1.02000 1.01000 N.A 1.25000 N.A N.A 1.33000 1.40000 22/10/2018
$250,000 - $499,999  1.08000 1.09000 1.07000 N.A 1.32000 N.A N.A 1.41000 1.49000 22/10/2018
Above $500,000  1.14000 1.15000 1.14000 N.A 1.40000 N.A N.A 1.50000 1.58000 22/10/2018
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CNH - Chinese Yuan Offshore

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First 249,999  N.A N.A 0.70000 N.A 1.14000 N.A N.A 1.17000 1.21000 22/10/2018
250,000 - 499,999  N.A N.A 0.84000 N.A 1.27000 N.A N.A 1.30000 1.32000 22/10/2018
500,000 - 999,999  N.A N.A 0.90000 N.A 1.33000 N.A N.A 1.36000 1.38000 22/10/2018
1,000,000 - 2,499,999  0.01000 N.A 0.96000 N.A 1.40000 N.A N.A 1.43000 1.45000 22/10/2018
Above 2,500,000  0.06000 N.A 1.01000 N.A 1.44000 N.A N.A 1.47000 1.50000 22/10/2018
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EUR - Euro

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
$50,000 - $99,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
$100,000 - $249,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
$250,000 - $499,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
Above $500,000  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
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HKD - HongKong Dollar

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First 500,000  0.46000 0.56000 0.79000 N.A 0.98000 N.A N.A 1.07000 1.13000 22/10/2018
500,000 - 999,999  0.54000 0.64000 0.88000 N.A 1.08000 N.A N.A 1.17000 1.24000 22/10/2018
1,000,000 - 1,999,999  0.61000 0.72000 0.96000 N.A 1.17000 N.A N.A 1.26000 1.34000 22/10/2018
2,000,000 - 4,999,999  0.69000 0.80000 1.05000 N.A 1.26000 N.A N.A 1.36000 1.45000 22/10/2018
Above 5,000,000  0.77000 0.88000 1.14000 N.A 1.36000 N.A N.A 1.46000 1.56000 22/10/2018
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JPY - Japanese Yen

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First 9,999,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
10,000,000 - 19,999,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
20,000,000 - 49,999,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
50,000,000 - 79,999,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
Above 80,000,000  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
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NZD - New Zealand Dollar

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  0.41000 0.43000 0.49000 0.56000 0.59000 0.59000 0.60000 0.60000 0.65000 23/10/2018
$50,000 - $99,999  0.62000 0.64000 0.71000 0.79000 0.82000 0.82000 0.83000 0.83000 0.88000 23/10/2018
$100,000 - $249,999  0.83000 0.85000 0.93000 1.01000 1.04000 1.05000 1.06000 1.06000 1.11000 23/10/2018
$250,000 - $499,999  1.04000 1.06000 1.14000 1.23000 1.27000 1.27000 1.28000 1.29000 1.34000 23/10/2018
Above $500,000  1.25000 1.27000 1.36000 1.45000 1.49000 1.50000 1.51000 1.52000 1.57000 23/10/2018
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GBP - Sterling Pound

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  0.13000 0.14000 N.A 0.09000 0.14000 0.14000 0.14000 0.14000 0.16000 22/10/2018
$50,000 - $99,999  0.13000 0.14000 N.A 0.09000 0.14000 0.14000 0.14000 0.14000 0.16000 22/10/2018
$100,000 - $249,999  0.13000 0.14000 N.A 0.09000 0.14000 0.14000 0.14000 0.14000 0.16000 22/10/2018
$250,000 - $499,999  0.17000 0.19000 0.04000 0.15000 0.21000 0.21000 0.22000 0.22000 0.25000 22/10/2018
Above $500,000  0.26000 0.28000 0.15000 0.27000 0.32000 0.33000 0.34000 0.35000 0.39000 22/10/2018
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CHF - Swiss Franc

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
$50,000 - $99,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
$100,000 - $249,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
$250,000 - $499,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
Above $500,000  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 22/10/2018
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Rates quoted are on per annum basis and are subject to change without notice. Special rates may be quoted for larger amounts for Foreign Currency Time Deposits.

Foreign Currency Time Deposit rates are also available toll-free on 1800 363 3333.

* Minimum end of day account balance to earn interest.


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