FOREIGN CURRENCY DEPOSIT INTEREST RATES

daily prices

as at 23 Jan 2018 Time: 12:05:02 PM

Rates are only available from Mondays to Fridays,excluding public and currency holidays.

FOREIGN CURRENCY TIME DEPOSIT INTEREST RATES

USD - American Dollar

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  0.89000 0.97000 1.06000 1.13000 1.17000 1.21000 1.23000 1.27000 1.35000 25/01/2018
$50,000 - $99,999  0.97000 1.05000 1.14000 1.22000 1.26000 1.30000 1.33000 1.36000 1.45000 25/01/2018
$100,000 - $249,999  1.05000 1.13000 1.22000 1.30000 1.35000 1.39000 1.42000 1.46000 1.55000 25/01/2018
$250,000 - $499,999  1.13000 1.21000 1.30000 1.39000 1.44000 1.48000 1.51000 1.55000 1.65000 25/01/2018
Above $500,000  1.21000 1.30000 1.39000 1.48000 1.53000 1.57000 1.60000 1.64000 1.75000 25/01/2018
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AUD - Australian Dollar

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  0.42000 0.37000 0.35000 0.35000 0.34000 0.36000 0.39000 0.40000 0.43000 25/01/2018
$50,000 - $99,999  0.60000 0.57000 0.56000 0.56000 0.57000 0.58000 0.62000 0.63000 0.67000 25/01/2018
$100,000 - $249,999  0.79000 0.77000 0.77000 0.78000 0.79000 0.81000 0.84000 0.86000 0.91000 25/01/2018
$250,000 - $499,999  0.97000 0.98000 0.97000 1.00000 1.01000 1.03000 1.07000 1.09000 1.15000 25/01/2018
Above $500,000  1.15000 1.18000 1.18000 1.22000 1.23000 1.26000 1.29000 1.31000 1.39000 25/01/2018
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CAD - Canadian Dollar

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  0.88000 0.75000 0.70000 N.A 0.71000 N.A N.A 0.75000 0.80000 25/01/2018
$50,000 - $99,999  0.90000 0.79000 0.75000 N.A 0.77000 N.A N.A 0.82000 0.88000 25/01/2018
$100,000 - $249,999  0.93000 0.83000 0.80000 N.A 0.84000 N.A N.A 0.89000 0.95000 25/01/2018
$250,000 - $499,999  0.95000 0.87000 0.84000 N.A 0.90000 N.A N.A 0.96000 1.03000 25/01/2018
Above $500,000  0.97000 0.91000 0.89000 N.A 0.96000 N.A N.A 1.03000 1.11000 25/01/2018
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CNH - Chinese Yuan Offshore

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First 249,999  0.20000 N.A 0.33000 N.A 0.29000 N.A N.A 0.30000 0.35000 25/01/2018
250,000 - 499,999  0.38000 N.A 0.52000 N.A 0.48000 N.A N.A 0.49000 0.55000 25/01/2018
500,000 - 999,999  0.46000 N.A 0.60000 N.A 0.56000 N.A N.A 0.57000 0.63000 25/01/2018
1,000,000 - 2,499,999  0.53000 N.A 0.67000 N.A 0.64000 N.A N.A 0.65000 0.71000 25/01/2018
Above 2,500,000  0.60000 N.A 0.75000 N.A 0.71000 N.A N.A 0.72000 0.79000 25/01/2018
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EUR - Euro

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
$50,000 - $99,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
$100,000 - $249,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
$250,000 - $499,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
Above $500,000  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
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HKD - HongKong Dollar

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First 500,000  N.A N.A 0.03000 N.A 0.08000 N.A N.A 0.15000 0.21000 25/01/2018
500,000 - 999,999  N.A N.A 0.08000 N.A 0.15000 N.A N.A 0.22000 0.29000 25/01/2018
1,000,000 - 1,999,999  N.A 0.05000 0.13000 N.A 0.21000 N.A N.A 0.29000 0.37000 25/01/2018
2,000,000 - 4,999,999  N.A 0.10000 0.18000 N.A 0.27000 N.A N.A 0.36000 0.44000 25/01/2018
Above 5,000,000  0.05000 0.15000 0.24000 N.A 0.33000 N.A N.A 0.43000 0.52000 25/01/2018
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JPY - Japanese Yen

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First 9,999,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
10,000,000 - 19,999,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
20,000,000 - 49,999,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
50,000,000 - 79,999,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
Above 80,000,000  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
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NZD - New Zealand Dollar

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  0.28000 0.35000 0.38000 0.40000 0.40000 0.42000 0.43000 0.45000 0.50000 25/01/2018
$50,000 - $99,999  0.49000 0.56000 0.59000 0.61000 0.62000 0.64000 0.65000 0.67000 0.72000 25/01/2018
$100,000 - $249,999  0.69000 0.77000 0.80000 0.82000 0.83000 0.86000 0.87000 0.89000 0.95000 25/01/2018
$250,000 - $499,999  0.90000 0.97000 1.00000 1.03000 1.05000 1.07000 1.08000 1.11000 1.17000 25/01/2018
Above $500,000  1.11000 1.18000 1.21000 1.25000 1.27000 1.29000 1.30000 1.33000 1.40000 25/01/2018
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GBP - Sterling Pound

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
$50,000 - $99,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
$100,000 - $249,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
$250,000 - $499,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A 0.02000 0.03000 0.05000 25/01/2018
Above $500,000  N.A 0.04000 N.A 0.04000 0.06000 0.08000 0.10000 0.11000 0.14000 25/01/2018
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CHF - Swiss Franc

 Time Deposit Amt 

 1-month   2-month   3-month   5-month   6-month   7-month   8-month   9-month   12-month   Value Date 
First $49,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
$50,000 - $99,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
$100,000 - $249,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
$250,000 - $499,999  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
Above $500,000  N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 25/01/2018
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Rates quoted are on per annum basis and are subject to change without notice. Special rates may be quoted for larger amounts for Foreign Currency Time Deposits.

Foreign Currency Time Deposit rates are also available toll-free on 1800 363 3333.

* Minimum end of day account balance to earn interest.


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